| Laufzeit | Fonds | Ref. Index | Differenz |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -6,04% | -1,75% | -4,29% |
| lfd. Monat | -3,06% | -3,05% | -0,01% |
| 3 Monate | -6,04% | -1,75% | -4,29% |
| 1 Jahr | -3,27% | 10,41% | -13,68% |
| seit Auflage | 96,84% | 190,13% | -93,29% |
| 3 Jahre p.a. | -0,97% | 7,29% | -8,26% |
| 5 Jahre p.a. | 4,07% | 10,79% | -6,72% |
| Risiko | Fonds | Ref. Index | Differenz |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,53% | 8,85% | -3,32% |
| Sharpe | -0,55 | 1,15 | -1,70 |
| Info Ratio | -2,03 |
| Name | Sektor | Land | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ringkjoebing Landbobank A/S Bearer Reg | Banken | Dänemark | 9,79% |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | Versicherungen | Kanada | 9,55% |
| Admiral Group Plc | Versicherungen | GB | 9,40% |
| JD.com Inc spons ADR repr 2 Shares A | Einzelhandel | China | 7,53% |
| American Intl Group Inc | Versicherungen | USA | 4,59% |
| Duerr AG | Industrie | Deutschland | 3,98% |
| Thor Industries Inc | Industrie | USA | 3,71% |
| Alleghany Corp (Del) | Versicherungen | USA | 3,46% |
| CALBEE Inc | Konsumgüter | Japan | 2,85% |
| St Joe Co (The) | Immobilien | USA | 2,03% |
| Aktien | 63,35% |
| Liquidität | 36,65% |
| Aktuelle Aktienpositionen | 13 |
| Fondsname | Nielsen - Global Value |
| Fondsvermögen | 32.97 Mio. Euro |
| Fondsauflage | 04.12.2008 |
| Anteilsklasse | Nielsen - Global Value B | Nielsen - Global Value A |
| WKN | A0RBH8 | A1W1P6 |
| ISIN | LU0394131592 | LU0948414536 |
| Auflage Anteilklasse | 04.12.2008 | 26.08.2013 |
| Volumen Anteilklasse | 21.87 Mio. Euro | 11.10 Mio. Euro |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ausschüttend |
| Rücknahmepreis | 200,28 | 194,56 |
| Anteilsklasse | Nielsen - Global Value A |
| WKN | A1W1P6 |
| ISIN | LU0948414536 |
| Auflage Anteilklasse | 26.08.2013 |
| Volumen Anteilklasse | 11.10 Mio. Euro |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Rücknahmepreis | 194,56 |
| Währung | EUR |
| Kapitalbeteiligungsquote | mind. 51% lt. VKP |
| Domizil | Luxemburg |
| Verwaltungsgesellschaft | Conventum Asset Management |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Fondsmanager | Nielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S |
| Ref.Index | seit 15.02.2018: MSCI World Index EUR NET; vorher: MSCI World NDTR FLC |
| Preiskalkulation | täglich |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Rücknahmegebühr | wird nicht erhoben |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,12% |
| TER 31.12.2017 | 2,25% (Anteilsklasse B) | 2,25% (Anteilsklasse A) |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Luxembourg |
| Zahlstelle in D | Marcard, Stein & Co AG |
| Preisveröffentlichung | Börsen-Zeitung |